المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية

الرقم ... المتغير ... المتوسط الحسابي ... الانحراف ... الاهمية ... المستوى بالنسبة للمتوسط ... المعياري ... النسبية

* ... إدارةمخاطر الاستثمار في راس المال المعرفي ... 4.14 ... .624 ... .8% ... مرتفع

قبل البدء في تطبيق تحليل الانحدار لاختبار فرضيات الدراسة، قام الباحث باجراء بعض الاختبارات، وذلك من اجل ضمان ملائمة البيانات لافتراضات تحليل الانحدار، وذلك على النحو التالي:

تم التاكد من عدم وجود ارتباط عال بين ابعاد المتغير المستقل (Multicollinearity) باستخدام اختبار معامل تضخم التباين (VIF) (Variance inflation Factory) واختبار التباين المسموح (Tolerance) لكل متغير من متغيرات الدراسة، مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين (VIF) للقيمة (10) وقيمة واختبار التباين المسموح (( Tolerance اكبر من(0.05) . وتم ايضا التأكد من اتباع البيانات التوزيع الطبيعي (Normal distribution) باحتساب معامل الالتواء (Skewness) مراعيا ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي اذا كانت قيمة معامل الالتواء تقل عن (1) . والجدول رقم (3) يبين نتائج هذه الاختبارات.

جدول رقم (3)

اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ومعامل الالتواء

المتغيراالمستقل ... VIF ... Tolerance ... Skewness

ادارة مخاطر الاستثمار في راس المال المعرفي ... 1.971 ... .732 ... 0.459

نلاحظ ان قيم اختبار معامل تضخم التباين (VIF) لجميع المتغيرات تقل عن 10 وتتراوح بين (1.108 - 1.471) ، وان قيم اختبار التباين المسموح (Tolerance) تراوحت بين (0.680 - 0.903) وهي اعلى من (0.05) ويعد هذا مؤشرا على عدم وجود ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة (Multicollinearity) ، وقد تم التأكد من ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل الالتواء (Skewness) ، حيث كانت القيم اقل من (1) ، وسيتم التأكد من صلاحية النموذج لكل فرضية على حده.

اما فيما يتعلق باختبار ثبات صلاحية النموذج لاختبار الفرضيات فقد تم اجراء تحليل التباين للانحدار. يتبين من المعطيات الاحصائية في الجدول رقم (4) ثبات صلاحية النموذج لاختبار فرضيات الدراسة الثلاث، استنادا الى ارتفاع قيم (F) المحسوبة عن قيمتها الجدولية على مستوى دلالة (0.01) ودرجات حرية (184،1) البالغة (3.84) .