تسديدات للموردين والمستخدمين ... (21750) ... الضرائب

تدفقات نقدية قبل العناصر غير العادية ... 1300

تدفقات نقدية من الأنشطة العملياتية (أ) ... 1300

تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار ... 35000 ... مقبوضات عن عمليات التنازل عن التثبيتات العينية ... 10000 ... مقبوضات عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (ب) ... 45000

تدفقات نقدية من أنشطة التمويل ... 100000 ... مقبوضات من إصدار أسهم

صافي التدفقات النقدية عن أنشطة التمويل (جـ) ... 100.000

تغير أموال الخزينة خلال الفترة (أ+ ب + جـ) ... 146300

رصيد الخزينة في بداية الدورة ... (60000) ... رصيد الخزينة في نهاية الدورة ... 206200

تغير أموال الخزينة خلال السنة ... 146200

ملاحظة ... رأسمال الشركة ... علاوة إصدار ... فارق تقييم ... فارق إعادة تقييم ... احتياطات نتيجة

رصيد في 31/ 12/ن-1 ... 228000 ... - ... - ... - ... 57750

زيادة رأس المال ... سنة ن ... 100000 ... - ... - ... - ... -

الرصيد في 31/ 12/ن ... 328000 ... - ... - ... - ... 58612.5