الخصوم ... N ... N-1

رؤوس الأموال الخاصة ... 228000 ... رأس المال المصدر ... - ... علاوات واحتياطات ... 57750 ... نتيجة صافية ... 285750 ... مجموع 1 ... الخصوم غير الجارية ... 52000 ... قرض مصرفي ... - ... مؤونات ومنتجات مثبتة ... 52000 ... مجوع خصوم. غ. ج. 2 ... الخصوم الجارية ... 15000 ... موردون وحسابات ملحقة ... 21750 ... ضرائب ... 20500 ... ديون أخرى ... 57250 ... مجموع. خ. جارية 3

مجموع عام للخصوم ... 395000

1 ـ جدول تطورات التثبيتات والأصول المالية غير الجارية

الرقم ... الحساب ... المدة النفعية ... أسلوب الاهتلاك ... مبلغ إجمالي ... اهتلاك مجمع ... مبلغ صافي

213 ... مباني ... 20 ... خطي ... 40000 ... 2000 ... 8000

215 ... معدات صناعية ... 10 ..."... 30000 ... 3000 ... 28000"

218 ... معدات نقل ... 5 ..."... 60000 ... 12000 ... 48000"

204 ... برمجيات. إ. آلي ... 5 ..."... 10000 ... 2000 ... 8000"

261 ... مساهمات بالفروع ... 15000 ... - ... 15000

273 ... سندات. ن. محفظة ... 30000 ... - ... 30000

2 ـ جدول المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ

الرقم ... الحساب ... القيمة ... خسائر في القيمة ... القيمة الصافية

31 ... مواد أولية ولوازم ... 30000 ... 1500 ... 28500 ... 351 ... منتجات وسيطة ... 5000 ... - ... 5000 ... 355 ... منتجات مصنعة ... 63000 ... 1500 ... 61500 ... 371 ... مخزون لدي الغير ... 2000 ... - ... 2000

مجموع ... 100000 ... 3000 ... 97000

ملاحظة: تكلفة المخزون تحسب على أساس التكلفة الوسطية المرجحة إن كانت ... المؤسسة تطبق أسلوب الجرد المتناوب

3 ـ جدول مدينون آخرون

الرقم ... الحساب ... المبلغ

409 ... موردون- حسابات مدينة ... 5000 ... 486 ... أعباء مقيدة سلفا ... 4000

مجموع ... 9000

-الخزينة تشمل الحسابات: بنك 50000، صندوق 10000

(4) - القروض والديون المالية تمثل قرض مصرفي طويل الأجل

(5) - الموردون والحسابات الملحقة: موردو المخزون: 10000، موردو الخدمات: 5000

(6) الضرائب وتسدد خلال السنة (ن+1) وتشمل:

444 -ضريبة على أرباح السنة (ن) : 19250 ... 4457 - رسم قيمة مضافة مستحق الدفع: 1500

447 -رسم على النشاط المهني 1000

(7) - ديون أخرى وتشمل: ... 421 - المستخدمون: 15000 ... 431 - ضمان اجتماعي 3000